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悦盈系列一年定开004期2021年第3季度报告
发布时间:2021-10-13 09:00:00

一、产品基本情况

产品名称

“海西·源泉”悦盈系列一年定开净值型理财产品004期

产品编码

YYJZNDK004

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082319000018

发行方式

公募

产品类型

固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型

报告期末产品存续份额

110,347,600.00份

报告期内业绩比较基准

第1封闭期:4.50%

第2封闭期:4.30%-4.50%

管理人

hg0088平台股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司福州分行

二、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2021/9/30

113,898,374.14

1.032178

1.079648

三、期末投资组合情况

(一)报告期末资产组合情况

报告期末,本产品通过厦门信托-鲤城城建流动资金贷款集合资金信托计划间接投资于信托贷款,具体资产类型以及投资比例详见下表:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

4,675.32

40.72%

非标准化债权类资产

6,805.17

59.28%

合计

11,480.49

100.00%

穿透信托计划,本产品前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

厦门信托-鲤城城建流动资金贷款集合资金信托计划

6,805.17

59.75%

2

现金及银行存款

4,675.32

41.05%

备注:厦门信托-鲤城城建流动资金贷款集合信托计划项下信托贷款:信托计划间接投资,融资人为泉州鲤城城市建设集团有限公司,剩余融资期限0.31年,到期还本定期付息,风险分类为正常类。

(二)报告期末杠杆情况

报告期末本产品杠杆水平为100.80%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。

)报告期末投资组合的流动性风险分析

流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。

为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。

报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。

四、投资账户信息

账户类型

账户编号

账户名称

托管账户

595900294310621

hg0088平台股份有限公司-海西源泉悦盈系列一年定开净值型理财产品004期

 

hg0088平台股份有限公司

2021年10月13日

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