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悦盈系列理财产品001期(周申月赎)2021年第3季度报告
发布时间:2021-10-13 09:00:00

一、产品基本情况

产品名称

悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)

产品编码

YYJZLC001

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082318000098

发行方式

公募

产品类型

固定收益类-非保本浮动收益开放式净值型

报告期末产品存续份额

A份额:2,740,532,032.82份

B份额:70,034,000.00份

报告期内业绩比较基准

A份额:3.90%-4.20%(2021.7.1-2021.9.13)

3.70%-4.10%(2021.9.14-2021.9.30)

B份额:4.20%

管理人

hg0088平台股份有限公司

托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、报告期间产品申赎情况

序号

申赎确认日

申购份额(份)

赎回份额(份)

产品份额(份)

1

2021/7/6

A份额:76,623,197.10

-

2,260,702,719.51

2

2021/7/13

A份额:75,350,464.63

A份额:188,371,137.74

2,147,682,046.40

3

2021/7/20

A份额:73,321,265.64

-

2,221,003,312.04

4

2021/7/27

A份额:67,302,936.16

-

2,288,306,248.20

5

2021/8/3

A份额:287,332,525.02

-

2,575,638,773.22

6

2021/8/10

A份额:213,631,485.27

A份额:213,619,775.04

2,575,650,483.45

7

2021/8/17

A份额:143,147,200.06

-

2,718,797,683.51

8

2021/8/24

A份额:156,385,421.62

-

2,875,183,105.13

9

2021/8/31

A份额:122,424,920.64

-

2,997,608,025.77

10

2021/9/7

A份额:142,068,060.66

-

3,139,676,086.43

11

2021/9/14

A份额:81,981,202.21

A份额:631,041,714.11

2,590,615,574.53

12

2021/9/28

A份额:149,916,458.29

B份额:70,034,000.00

-

2,810,566,032.82

三、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2021/9/30

3,151,513,707.41

1.121309

1.121309

四、期末投资组合情况

(一)报告期末资产组合情况

报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、债券等资产,其中,直接投资资产规模占比84.57%,通过中信证券等定向资产管理计划间接投资资产规模占比15.43%。

直接投资资产类型及投资比例如下表所示:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

 7,263.23

2.71%

政策性金融债

 3,080.21

1.15%

商业性金融债

 191,472.50

71.40%

公司债券

 30,476.34

11.36%

企业债务融资工具

 9,986.40

3.72%

债券基金

 18,886.33

7.04%

基金中基金

 4,999.80

1.86%

混合基金

 1,999.90

0.75%

合计

 268,164.70

100.00%

间接投资资产类型及投资比例如下表所示:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

 15,211.61

26.12%

企业债券

 10,185.22

17.49%

公司债券

 18,313.65

31.45%

企业债务融资工具

 14,021.90

24.08%

股票

 52.48

0.09%

货币市场基金

 450.79

0.77%

合计

 58,235.65

100.00%

直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

19桂林银行二级01

 22,873.72

7.26%

2

19武汉农商二级01

 21,753.50

6.90%

3

21中国银行永续债01

 20,366.51

6.46%

4

21工商银行永续债01

 20,284.98

6.44%

5

20齐鲁银行永续债

 19,901.78

6.31%

6

21绍兴银行永续债

 15,270.25

4.85%

7

19长安银行二级01

 14,724.61

4.67%

8

19南安02

 10,824.53

3.43%

9

20仙游01

 10,635.49

3.37%

10

20兰州银行永续债

 10,368.22

3.29%

间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

现金及银行存款

 15,211.61

4.83%

2

12晋煤销债

 8,168.02

2.59%

3

19兰州建投PPN001

 3,971.60

1.26%

4

13晋煤销债

 3,252.18

1.03%

5

19云铁投PPN001

 3,033.90

0.96%

6

19国资01

 3,003.00

0.95%

7

15东方财信PPN001

 2,478.30

0.79%

8

20新都香城MTN001

 2,064.40

0.66%

9

19兴蜀投资PPN001

 2,034.20

0.65%

10

14首创集团可续期债02

 2,017.20

0.64%

(二)报告期末杠杆情况

报告期末本产品杠杆水平为100.61%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。

)报告期末投资组合的流动性风险分析

流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。

为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。

报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型

账户编号

账户名称

托管账户

94400501000075026800072

hg0088平台悦系列理财产品

 

hg0088平台股份有限公司

2021年10月13日

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