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悦盈系列理财2020032期(761天)2021年第3季度报告
发布时间:2021-10-13 09:00:00

一、产品基本情况

产品名称

“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020032期(761天)

产品编码

HXYQYYJZ2020032

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082320000033

发行方式

公募

产品类型

固定收益类-非保本浮动收益封闭式净值型

报告期末产品存续份额

149,900,000.00份

报告期内业绩比较基准

4.80%

管理人

hg0088平台股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司福州分行

二、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2021/9/30

157,903,427.95

1.053392

1.053392

三、期末投资组合情况

(一)报告期末资产组合情况

报告期末,本产品直接投资于现金及银行存款、非标准化债权类资产等资产,其中,直接投资资产规模占比69.01%,通过中航信托定向资产管理计划间接投资资产规模占比30.99%。

直接投资资产类型及投资比例如下表所示:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

1,135.19

10.17%

非标准化债权类资产

10,027.07

89.83%

合计

11,162.26

100.00%

间接投资资产类型及投资比例如下表所示:

资产类型

资产规模(万元)

占比

非标准化债权类资产

 5,012.64

100.00%

合计

 5,012.64

100.00%

直接投资前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

19闽台商开发ZR002

10,027.07

63.50%

2

现金及银行存款

1,135.19

7.19%

备注:泉州台商投资区开发建设有限责任公司2019年度第二期债权融资计划:理财产品直接投资,融资人为泉州台商投资区开发建设有限责任公司,剩余融资期限0.97年(附投资者回售选择权),到期还本定期付息,风险分类为正常类。主承销商为hg0088平台,本产品在符合理财产品投资目标、投资策略和投资者利益优先原则的前提下,以不优于对非关联方同类交易的条件投资该债权融资计划。

间接投资前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

中航信托·天蔚京启1号集合资金信托计划

5012.64

31.74%

备注:中航信托·天蔚京启1号集合资金信托计划:理财产品间接投资,底层资产融资人为京东白条消费贷款分期借款人,期限21+3个月(成立后前21个月为循环期,后3个月为摊还期),剩余融资期限0.97年,循环期按季付息,摊还期每半个月付息还本一次,风险分类为正常类。

(二)报告期末杠杆情况

报告期末本产品杠杆水平为102.44%,即产品总资产未超过净资产规模的200%,符合产品协议对杠杆比例的要求。

)报告期末投资组合的流动性风险分析

流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使投资者丧失其他投资机会。

为防范流动性风险,本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。

报告期内,本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,报告期内未发生流动性风险。

四、投资账户信息

账户类型

账户编号

账户名称

托管账户

595900294310558

hg0088平台股份有限公司-海西源泉悦盈系列净值型理财产品2020032期(761天)

 

hg0088平台股份有限公司

2021年10月13日

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